Pagos de Clientes
En Odoo, los pagos pueden vincularse automáticamente a una factura o factura o ser registros independientes para su uso en una fecha posterior. Si un pago está vinculado a una factura o recibo , reduce el monto adeudado de la factura. Puede tener varios pagos relacionados con la misma factura. Si un pago no está vinculado a una factura o factura , el cliente tiene un crédito pendiente con su empresa o su empresa tiene un débito pendiente con un proveedor. Puede utilizar esos montos pendientes para reducir facturas/facturas impagas. Al hacer clic en Registrar pago en una factura de cliente o factura de proveedor, genera una nueva entrada de diario y cambia el monto adeudado de acuerdo con el monto del pago. La contrapartida se refleja en una cuenta de cobros o pagos pendientes. En este punto, la factura del cliente o la factura del proveedor se marca como En pago . Luego, cuando la cuenta pendiente se concilia con una línea de extracto bancario, la factura o factura del proveedor cambia al estado Pagado . El ícono de información cerca de la línea de pago muestra más información sobre el pago. Puede acceder a información adicional, como la revista relacionada, haciendo clic en Ver . Nota La factura del cliente o la factura del proveedor debe estar en el estado Registrado para registrar el pago. Al hacer clic en Registrar pago , puede seleccionar el monto a pagar y realizar un pago parcial o total. Si su cuenta bancaria principal está configurada como cuenta pendiente y el pago se realiza en Odoo (no relacionado con un extracto bancario), las facturas y los recibos se registran directamente en el estado Pagado . Si no concilió un pago, aún aparece en sus libros pero ya no está vinculado a la factura. Si (des)concilia un pago en una moneda diferente, se crea automáticamente un asiento de diario para contabilizar el monto de las ganancias/pérdidas (reversión) del cambio de moneda. Si (des)concilia un pago y una factura con impuestos en efectivo, se crea automáticamente un asiento de diario para contabilizar el importe (reversión) del impuesto en efectivo. Cuando se registra un nuevo pago a través del menú , no se vincula directamente a una factura o boleta. En su lugar, la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar se cotejan con la cuenta pendiente hasta que se cotejen manualmente con su factura o recibo relacionado. Aparece una pancarta azul cuando valida una nueva factura o recibo y hay un pago pendiente para este cliente o proveedor específico. Se puede combinar fácilmente desde la factura o la factura haciendo clic en AGREGAR en Créditos pendientes o Débitos pendientes . La factura o recibo ahora se marca como En pago hasta que se reconcilie con el extracto bancario. Los pagos por lotes le permiten agrupar diferentes pagos para facilitar la conciliación . También son útiles cuando deposita cheques al banco o para Pagos SEPA. Para hacerlo, vaya a o . En la vista de lista de pagos, puede seleccionar varios pagos y agruparlos en un lote haciendo clic en . La herramienta de conciliación de pagos abre todas las facturas de clientes o facturas de proveedores no conciliadas y le brinda la oportunidad de procesarlas todas una por una, haciendo la conciliación de todos sus pagos y facturas a la vez. Puede acceder a esta herramienta desde el y hacer clic en ⋮ y seleccionar Conciliación de pagos , o yendo a . Nota Durante la conciliación , si la suma de los débitos y créditos no coincide, queda un saldo restante. Esto debe conciliarse en una fecha posterior o debe cancelarse directamente. Para conciliar varios pagos o facturas pendientes a la vez, para un cliente o proveedor específico, se puede utilizar la función de conciliación por lotes. Vaya a . Ahora ve todas las transacciones que aún no se han conciliado y, cuando selecciona un cliente o proveedor, se muestra la opción Conciliar . Una vez registrado un pago, el estado de la factura o recibo es En pago . El siguiente paso es conciliarlo con la línea del extracto bancario relacionado para finalizar la transacción y marcar la factura como Pagada Diferentes formas de registrar un pago
Registro de pago de una factura o boleta
Registro de pagos no vinculados a una factura o boleta
Coincidencia de facturas y recibos con pagos
Pago por lotes
Coincidencia de pagos
Coincidencia de pagos por lotes
Conciliación de pagos con extractos bancarios