Cuentas Bancarias y de Efectivo
Puede administrar tantas cuentas bancarias o de efectivo como necesite en su base de datos. Configurarlos bien le permite tener todos sus datos bancarios actualizados y listos para la conciliación con sus asientos de diario. En Odoo Accounting, cada cuenta bancaria tiene un conjunto de diario dedicado para publicar todas las entradas en una cuenta dedicada. Tanto el diario como la cuenta se crean y configuran automáticamente cada vez que agrega una cuenta bancaria. Nota Los libros de caja y las cuentas deben configurarse manualmente. Los diarios bancarios se muestran de forma predeterminada en el Tablero de contabilidad en forma de tarjetas que incluyen botones de acción. Para conectar su cuenta bancaria a su base de datos, vaya a , seleccione su banco en la lista, haga clic en Conectar y siga las instrucciones. Ver también Si su institución bancaria no está disponible en Odoo, o si no desea conectar su cuenta bancaria a su base de datos, puede configurar su cuenta bancaria manualmente. Para agregar manualmente una cuenta bancaria, vaya a , haga clic en Crearla (en la parte inferior derecha) y complete el formulario. Nota Odoo detecta automáticamente el tipo de cuenta bancaria (por ejemplo, IBAN) y habilita algunas funciones en consecuencia. Un diario bancario predeterminado está disponible y se puede usar para configurar su cuenta bancaria yendo a . Ábralo y edite los diferentes campos para que coincidan con la información de su cuenta bancaria. Para crear un nuevo libro de caja, vaya a , haga clic en Crear y seleccione Caja en el campo Tipo . Para más información sobre los campos de información contable, lea la sección Configuración de esta página. Nota Un libro de caja predeterminado está disponible y se puede utilizar de inmediato. Puede revisarlo yendo a . Para editar un diario bancario existente, vaya a y seleccione el diario que desea modificar. Puede editar la información contable y el número de cuenta bancaria según sus necesidades. Las transacciones del extracto bancario se contabilizan en la cuenta transitoria hasta que la conciliación final permite encontrar la cuenta correcta. La cuenta de ganancias se usa para registrar una ganancia cuando el saldo final de una caja registradora difiere de lo que calcula el sistema, mientras que la cuenta de pérdidas se usa para registrar una pérdida cuando el saldo final de una caja registradora difiere de lo que calcula el sistema. Puede editar la moneda utilizada para ingresar los extractos. Ver también Si necesita editar los detalles de su cuenta bancaria , haga clic en la flecha del enlace externo junto a su número de cuenta . En la nueva página, haga clic en la flecha del enlace externo junto a su banco y actualice su información bancaria en consecuencia. Estos detalles se utilizan al registrar pagos. Bank Feeds define cómo se registran los extractos bancarios. Hay tres opciones disponibles: Sin definir todavía , que debe seleccionarse cuando aún no sabe si sincronizará su cuenta bancaria con su base de datos o no. Importar (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF) , que debe seleccionarse si desea importar su extracto bancario utilizando un formato diferente. Sincronización bancaria automatizada , que debe seleccionarse si su banco está sincronizado con su base de datos.Cuentas bancarias y de efectivo
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